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靴子落地！美聯儲終于加息 全球貨币瞬間暴跌終于，等了一年，煎熬了一年，靴子落地了! 終于，數以萬億美元計的資金賭對(duì)了一把! 終于，大家可以各回各家，各找各媽，安心睡覺了! 在充滿意外的2016年，已經(jīng)被“黑天鵝”一次又一次驚吓的市場，在最後(hòu)一個重大事(shì)件上，沒(méi)有再犯錯! 雖然今年的靴子已經(jīng)落地，但來年還(hái)有三隻靴子高高挂著(zhe)，當2017年新年的鍾聲敲響，僅僅平靜半個月的全球市場，恐怕又是一場又一場的腥風血雨，因爲 美聯儲又加息!但2017年還(hái)有3次 北京時(shí)間12月15日淩晨3：00，美聯儲公布利率決議，將(jiāng)聯邦基金利率提高25個基點，美聯儲利率決定上限爲0.75%，下限爲0.5%。這(zhè)是時(shí)隔幾乎整整一年之後(hòu)，美聯儲又一次加息。 加息的結果并不意外，更重要的是，美聯儲決議聲明：預計2017年加息三次!并預計未來加息路徑更迅速，上調長(cháng)期聯邦基金利率預期0.1個百分點，至3.0%。決議聲明獲得一緻通過(guò)。 每經(jīng)小編發(fā)現，芝加哥商品交易所集團Fed Watch工具顯示，截至12月14日，交易員預計美聯儲在2017年6月14日再次加息25個基點至0.75%-1.00%的概率已經(jīng)上升到了44.5%，超過(guò)了維持在0.50%-0.75%的概率。  1 數據來源：芝加哥商品交易所 在随後(hòu)的新聞發(fā)布會(huì)上，美聯儲主席耶倫表示，議息會(huì)議認爲經(jīng)濟出現相當進(jìn)展。美國(guó)經(jīng)濟將(jiāng)進(jìn)一步表現良好(hǎo)，預計未來數年經(jīng)濟增速溫和。預計就(jiù)業市場將(jiāng)在一定程度上進(jìn)一步走強。預計整體通脹率將(jiāng)在未來數年漲至2%。  1 近期美國(guó)經(jīng)濟各項數據都(dōu)很漂亮： 美國(guó)第三季度GDP增速3.2%，創兩(liǎng)年新高; 11月消費者信心指數升至107.1，創下2007年7月份以來新高; 11月美國(guó)經(jīng)季調後(hòu)新增非農就(jiù)業崗位17.8萬，好(hǎo)于預期; 失業率從前一個月的4.9%降至4.6%，創下2007年8月以來最低; 美國(guó)通脹水平進(jìn)一步提升，10月CPI同比增長(cháng)1.6%，是兩(liǎng)年來最大增幅，美國(guó)11月PPI同比上升1.3%，創2014年11月來最大升幅。 可以說(shuō)，美國(guó)是目前全球表現最好(hǎo)的大型經(jīng)濟體，各主要指标都(dōu)很健康，這(zhè)讓其他國(guó)家羨慕不已。 美股巨震，非美貨币應聲暴跌 決議公布之後(hòu)，外彙市場立即起(qǐ)了反應。 首先，美元指數迅速拉升至101.50點。 1 亞洲貨币彙率方面(miàn)，離岸人民币彙率從北京時(shí)間2：50的1美元對(duì)6.8980元，半個小時(shí)内下跌到了1美元對(duì)6.920元。  1 美元對(duì)日元彙率也暴漲至1美元對(duì)116.24日元。刷新了今年2月9日以來的最高點。  0 美元對(duì)歐洲貨币彙率也發(fā)生了大幅上漲。美元對(duì)歐元彙率從北京時(shí)間3：00的0.9389，在15分鍾内一路拉升至最高點0.9467，但在随後(hòu)有所回落。  0 美元對(duì)歐元彙率 在美股方面(miàn)，最近，美股道(dào)瓊斯指數能(néng)否站上20000點曆史關口，成(chéng)爲市場的焦點。在美聯儲加息決定公布後(hòu)，美股三大股指均發(fā)生了劇烈波動。 在加息決定公布的五分鍾内，道(dào)瓊斯指數先迅速回落，又立即沖高至19966.43點，離20000點大關一度隻差不到34點。但随後(hòu)便震蕩下跌，在4：16左右，一度跌至19748.67點。但緊接著(zhe)又開(kāi)始拉升，尾盤再次下跌。而标普500指數和納斯達克指數也複制了這(zhè)一走勢。 0 截至美股收盤，标普500指數跌18.44點，跌幅0.81%，報2253.28點。道(dào)瓊斯指數跌118.55點，跌幅0.60%，報19792.55點。納斯達克指數跌27.16點，跌幅0.50%，報5436.67點。 自特朗普當選美國(guó)總統至12月14日，美股道(dào)瓊斯指數已經(jīng)上漲了8.61%，頻頻創下曆史紀錄，距離20000點整數關口隻有不到100點。 在競選期間，特朗普就(jiù)多次發(fā)飙，認爲目前美國(guó)股市是“人造牛市”，是美聯儲故意遲遲不加息造成(chéng)的。但令人意外的是，特朗普當選，令股市更加瘋狂。 12月13日，比爾·蓋茨在接受CNBC采訪時(shí)也表示，“股市肯定太貴了”，而且就(jiù)是利率環境造成(chéng)的，“如此低的利率維持了如此長(cháng)時(shí)間”令人驚訝。他也預測稱，“如果利率回到了正常水平，股價則會(huì)發(fā)生調整”。但目前來看比爾·蓋茨的預言尚未應驗。 此外，在商品方面(miàn)，美聯儲加息導緻以美元計價的商品價格下跌。截至北京時(shí)間4：00，黃金價格暫報1148.85美元/盎司，創今年2月4日以來新低。布倫特原油價格也停止了上漲的腳步。  0 另外一大風險：特朗普的臉色 美聯儲加息會(huì)令新興市場資金外流壓力增大，對(duì)全球其他股市産生利空。雖然影響A股市場運行的因素很多，美國(guó)加息隻是其一，但曆次美聯儲加息前後(hòu)A股的走勢如何?  0 數據來源：證券時(shí)報網 美國(guó)彼得森國(guó)際經(jīng)濟研究所研究分析師表示，短期來看，特朗普計劃實施的财政擴張政策和市場對(duì)加息的預期，會(huì)導緻資金回流美國(guó)和美元升值，這(zhè)將(jiāng)給新興市場國(guó)家帶來壓力。但大多數分析師認爲，美聯儲加息對(duì)新興市場國(guó)家的影響不會(huì)太大。 長(cháng)期來看，美元升值過(guò)快，將(jiāng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟産生負面(miàn)影響，因爲強勢美元會(huì)破壞其貿易平衡。美聯儲關注的焦點是就(jiù)業率和通脹率，一旦美元升值影響了美國(guó)的出口和就(jiù)業，美聯儲就(jiù)可能(néng)出手幹預。 據第一财經(jīng)報道(dào)，摩根大通投資策略全球主管比爾頓表示：“各界擔心的是，如果特朗普擴大财政赤字，通脹持續回升，美聯儲可能(néng)過(guò)快加息，對(duì)市場造成(chéng)沖擊，但本屆美聯儲成(chéng)員都(dōu)較爲‘鴿派’，其應該會(huì)進(jìn)行多方面(miàn)權衡。” 美聯儲宣布加息後(hòu)，美國(guó)10年期國(guó)債收益率也大幅上漲至2.521，創下2015年7月以來新高——債市的屠殺還(hái)在持續，因爲國(guó)債收益率的上升意味著(zhe)國(guó)債價格的下跌，在11月份，全球債券市場失血量高達11.7萬億美元。 0 雖然市場已經(jīng)習慣于和這(zhè)屆美聯儲打交道(dào)，但美聯儲現有官員能(néng)否長(cháng)期留任卻是一個大問題，其中主要風險來自特朗普。今年以來，特朗普與耶倫之間的矛盾就(jiù)沒(méi)有停息過(guò)。特朗普甚至聲稱上台後(hòu)將(jiāng)撤掉耶倫，對(duì)此，耶倫長(cháng)期以來保持了緘默。 但在今天淩晨，耶倫終于給出了強硬的回應。耶倫在發(fā)布會(huì)上表示，“不會(huì)向(xiàng)新總統(特朗普)提供政策建議。”“美聯儲官員已經(jīng)接觸過(guò)特朗普過(guò)渡團隊，自己尚未接觸過(guò)特朗普本人。”“議息會(huì)議與會(huì)者承認政府政策存在相對(duì)不确定性。關于特朗普對(duì)市場的影響這(zhè)個問題，我們有時(shí)間觀望政策會(huì)如何變化。” 0 此外，耶倫還(hái)表示，尚未就(jiù)未來做出任何決定，意識到自己可能(néng)會(huì)被特朗普任命，也可能(néng)不會(huì)。但希望一直擔任至任期屆滿(即2018年)。 據華爾街見聞報道(dào)稱，經(jīng)濟研究機構Capital Economics的經(jīng)濟學(xué)家Paul Ashworth在上周的一份報告中指出，美聯儲加息本身不是風險，真正的風險在于，特朗普可能(néng)會(huì)公開(kāi)批評美聯儲12月的加息決定。如果特朗普發(fā)聲批評，這(zhè)可能(néng)會(huì)擾亂市場，并引發(fā)擔憂：特朗普是否想保持美聯儲的獨立性，還(hái)是試圖幹預其決定。 |
